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公司的隔夜利息是基于信誉良好机构的隔夜利息,通常是根据大型金融企业在持仓隔夜时,按利率百分比计算应该支付或赚取多少利息。公司根据此利率换算成点数,就是您在交易平台看到的数值。
外汇和现货贵重金属
外汇和现货贵重金属的隔夜利息,是取决于即期交割率(明天/后天),且包括溢价。即期交割率是根据您选择交易的货币间的利率差而产生,公司无法任意操控。
隔夜利息 = 交易头寸 x(+/- 即期交割率 - 溢价)
您能赚取或支付即期交割率,取决于两种货币之间的利率差异,计算后所得金额将换算成您的账户基础货币。
例如,您在交易USDJPY货币对,且即期交割率如下:
在此设定下,您会发现美国的利率高于日本。
因此,您若持有多头头寸,即可赚取0.5%隔夜利息(扣除公司溢价)。反之,您若是持有空头头寸,则需要支付1.5%隔夜利息(再加公司溢价)。
股票和股指
股票和股指商品的隔夜利息率,通常被称为展期交割利率,是取决于股票或股指的银行间同业拆借利率。以澳大利亚上市的股票商品为例,展期交割即是按照澳大利亚银行间的短期贷款利率所计算,且包括溢价。
展期交割利率 = (交易头寸 x 收盘价 x)x(+/- 短期银行间同业拆借利率 - 溢价)
上述交易能赚取或支付利率,依交易商品的多头或空头头寸而定。
例如,您购买Unilever联合利华(英国上市股票),且英国银行短期同业拆款利率为每年1.5%。
因此,您若持有多头头寸,展期交割利率计算方式是 -1.5%/365(扣除公司每日溢价)。反之,您若是持有空头头寸,展期交割利率计算方式是 1.5%/365(扣除公司每日溢价)。
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